Береславский А.И. , Наконечный А.Н. , Пясецкая М.Г.. Международные расчеты и валютные операции (2002)

11.1.3. Валютирования форвардных контрактов

Для форвардных контрактов, так же, как и для операций спот, используются следующие термины:
Дата заключения - это дата заключения соглашения между клиентом и банком, именно на эту дату фиксируются все условия: сумма, курс, термин.
Дата валютирования - дата зачисления средств на корреспондентский счет банку.
Дата валютирования удалена от даты заключения на дату спот срок действия форвардной сделки. Например, если во вторник 15 августа заключается трехмесячная форвардная сделка, то датой валютирования будет пятница 17-го ноября (15-ое августа 2 рабочих дня 3 месяца).
Если при заключении договора на стандартный срок дата спот приходится на последний день месяца, то и дата валютирования приходится также на последний день месяца. Например, если месячная соглашение заключается 29 августа с датой валютирования 31 августа, то датой валютирования будет 30 вересня.
В случае, когда дата валютирования приходится на выходной или праздничный день, то валютирования происходит так же, как и валютирования сделки на условиях спот (т.е. датой валютирования является следующий рабочий день). Исключением являются лишь те случаи, когда этот выходной или праздничный день является последним днем ​​месяца или года: тогда датой валютирования форвардной сделки считается следующий рабочий день, а последний перед датой валютирования. Например, если дата валютирования приходится на воскресенье 31 декабря, то она переносится на пятницу 29 декабря.

<- 11.1.2. форвардный курс 11.1.4. Контракты на ломаную дату ->